마라톤 투자

안녕하세요.방구석투자자입니다. 우리 일상에서 접하는 기업 중 하나인 구글이 지난주에 실적을 발표하고 많은 주가 하락이 있었습니다. 실적 발표전까지만 해도 사상최고가를 기록하고 근처에서 맴돌면서 좋은 주가 흐름을 보여주었는데 좋은 실적에도 불구하고 아쉬운 부분이 있어 시장의 반응이 좋지 못했습니다. 알파벳 주주로서 이번 실적 발표의 중요한 내용들을 앱이코노미인사이트 뉴스레터의 도움을 받아 정리합니다. 알파벳 (GOOG) 는 AI 인프라에 사상 최대 규모의 투자를 할 계획입니다. 2025년에는 750억 달러로 작년보다 43% 증가하여 예상치인 580억 달러를 훨씬 초과 투자합니다. 이 대규모 설비 투자 증가는 AI 용량을 확장할 수 있지만, 단기적인 잉여현금 흐름과 마진에도 영향을 미칠 수 있습니다. 마이크..

투자공부 2025. 2. 8. 17:26

안녕하세요.방구석투자자입니다. 얼마전 중국 딥시크 발표 때문에 주식시장이 격하게 반응했습니다.당시 엔비디아가 17% 급락했었지요. 딥시크는 논란의 여지가 있지만 저비용 고효율을 자랑하는 모델인 것처럼 보입니다. 워낙 미국의 빅테크들이 ai를 위한 막대한 비용을 지불하고 있었기 때문에 저비용을 자랑하는 딥시크의 쇼크가 컸다고 생각합니다. 딥시크가 발표되고 빅테크 기업들의 ceo들은 어떤 생각일까 궁금했습니다.마침 관련기사를 빅테크 기업들의 실적발표회 녹취록을 바탕으로 조선일보에서 써주셨습니다. 감사합니다. 딥시크에 대한 기업들의 반응을 정리해보겠습니다. 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO) “딥시크는 진정한 혁신을 이뤄냈다”며 “오픈AI가 (추론 강화형 모델인) o1(오원) 모델을 내놓은..

경제기사 2025. 2. 7. 15:04

데이터의 가치가 높아지면서 그 데이터를 보관하고 관리하는 클라우드 산업에 대한 관심이 높다 아래 그래프를 보면 2017년부터 2022년까지 지속적으로 마켓 전체 규모가 커지는 것을 볼 수 있다 구체적으로 마켓 쉐어 탑3는 아마존, 마이크로소프트, 구글이다 모두 우리가 익숙하게 알고 있는 빅테크 기업 3곳이 클라우드 마켓쉐어의 많은 부분을 차지하고 있다 세 회사의 마켓쉐어 합도 시간이 흐르면서 점점 커지는 것을 볼 수 있다

투자공부 2023. 1. 31. 00:14

광고 매출이 높은 기업 Top3(21년 기준) -알파벳(구글) -메타 -아마존 이 세 회사가 전체 광고시장의 47% 마켓쉐어를 차지하고 있으며 디지털 광고의 74% 마켓쉐어를 차지하고 있다. 앞으로 광고시장에서는 이 세 회사가 중심이 될 것으로 보인다.

투자공부 2022. 4. 5. 06:40

'마마(MAMAA)'란 미국 증시를 대표하는 빅테크 기업을 나타내는 신조어다. 기존에는 페이스북(F), 아마존(A), 애플(A), 넷플릭스(N), 구글(G)을 총칭한 팡(FAANG)이 미 빅테크를 지칭하는 신조어로 사용됐다. 여기서 페이스북 대신 새 사명인 메타(M)가, 넷플릭스 대신 마이크로소프트가(M), 구글은 다시 모회사인 알파벳(A)으로 대체되면서 '마마'란 신조어가 탄생했다. CNBC 매드머니 진행자인 짐 크레이머가 새로운 빅테크 신조어로 마마를 제시해 현재 미 테크 기업을 대표하는 단어가 됐다. 최근 메타를 제외한 나머지 4곳 기업이 시총 1조 달러 클럽을 유지하고 있어, 이들을 통칭하는 '아마(AMAA)'라는 신조어가 대두되고 있다. 출처 : 연합인포맥스(http://news.einfomax..

투자공부 2022. 2. 23. 22:44

목록을 위해 BofA는 분석가들이 높은 1년 자기자본이익률(ROE), 5주에서 30주 사이의 높은 상대강도비율, 높은 주당순이익(EPS) 수정 및 높은 잉여 현금 흐름 대 기업 가치 비율. 추천 테크 리스트 -Apple ( AAPL ) -Microsoft ( MSFT ) -Alphabet ( GOOGL ) -Mastercard ( MA ) -Cisco Systems ( CSCO ) -Qualcomm ( QCOM ) -Hewlett Packard Enterprise (HPE ) -Cisco Systems -Nvidia ( NVDA ) -Applied Materials ( AMAT ) -Accenture ( ACN )

경제기사 2022. 2. 23. 21:42

-금리 인상이 1차적으로 밸류에이션에 영향을 주고, 2차적으로 수급과 펀더멘탈에 영향을 줌 -금리 인상기에 수급과 펀더멘탈에서 버틸려면 현금창출력이 높은 기업을 선택해야 함 -현금창출력이 높은 기업은 지속적 성장과 주주환원을 담보->주가상승동력 -금리 인상은 자금조달과 투자를 위축시킴, 그러나 보유한 현금이 많고 현금흐름이 견고한 기업은 자금을 조달할 수 있고 투자할 여력도 있음 -현금이 부족한 기업은 외부에서 투자 자금을 조달할 경우 높아진 금리 탓에 순이익에 악영향을 미침 -현금흐름이 견고한 기업은 지난 3개월동안 아웃퍼폼한 모습 -대형 우량주는 견고한 현금흐름 개선세->사상 최고 수준의 자사주 매입과 배당->주가 상승 동력 -애플, 마이크로소프트, 알파벳 등 대형 성장주는 매출의 16%를 FCF(잉..

투자공부 2022. 2. 16. 07:26